Services gérés
Nous offrons une infrastructure opérationnelle de calibre institutionnel aux gestionnaires de portefeuille indépendants et aux détenteurs d’actifs.
Notre plateforme de services gérés prend en charge la complexité des opérations d’investissement pour que vous n’ayez pas à le faire. Nos services couvrent l’ensemble du cycle opérationnel et comprennent : la mise en œuvre des portefeuilles, la conformité des investissements, l’administration des portefeuilles et des fonds, ainsi que l’analytique des investissements et la production de rapports.
Mise en œuvre de portefeuille
Nous prenons en charge l’intégralité du cycle de vie des transactions — de la conversion des instructions des gestionnaires de portefeuille en ordres exécutables jusqu’à la sélection des contreparties et des plateformes d’exécution optimales. Nous optimisons l’exécution et assurons une gestion efficiente des liquidités et des devises pour l’ensemble des portefeuilles. L’analytique pré- et post-transaction, l’analyse des coûts transactionnels et la veille de marché continue éclairent chaque décision d’exécution.
Conformité des investissements
Nous déployons et maintenons un cadre de conformité rigoureux couvrant la configuration des règles, le filtrage pré-transaction et la surveillance post-transaction en continu. Nous assurons la mise en œuvre des règles de conformité en les testant avec rigueur et en gérant activement la boucle de rétroaction entre les gestionnaires de portefeuille, les négociateurs et les investisseurs. Les bris sont identifiés, escaladés et résolus, avec une piste d’audit complète.
Administration de portefeuilles et de fonds
Nous soutenons les opérations d’investissement quotidiennes, notamment la réconciliation de l’IBOR avec les contreparties, la supervision du règlement des transactions et le traitement des opérations sur titres et des votes par procuration. Pour les structures de fonds, nous prenons en charge l’ensemble du cycle, de la constitution du fonds à la gestion de son cycle de vie. Cela comprend le calcul et la supervision de la valeur liquidative fantôme, le suivi des fournisseurs de services, des souscriptions et des rachats. Chaque processus est conçu pour assurer l’intégrité des données et la fluidité opérationnelle pour l’ensemble des portefeuilles.
Analyse des placements et production de rapports
Nous prenons en charge la production de rapports de performance et de risque pour l’ensemble des portefeuilles et indices de référence, notamment l’analyse d’attribution, l’analyse des expositions et de la liquidité, ainsi que les mesures de risque par scénarios. Notre cadre de rapports conforme aux normes de performance GIPS couvre la construction des composites, la méthodologie de calcul et la vérification par un tiers. Nous soutenons également la production de rapports pour les gestionnaires de portefeuille et leurs investisseurs.
Notre clientèle
Notre plateforme de services gérés est conçue pour deux profils principaux :
Gestionnaires de portefeuille indépendants qui lancent leur propre firme et ont besoin d’une infrastructure de calibre institutionnel, sans les coûts et les délais associés. Concentrez-vous sur la création d’alpha et vos relations avec les investisseurs, nous nous occupons du reste.
Intermédiaires financiers qui souhaitent internaliser certaines activités d’investissement en recrutant des gestionnaires de portefeuille, mais qui ne disposent pas de l’infrastructure opérationnelle nécessaire pour les soutenir. Nous fournissons l’infrastructure dont votre équipe a besoin.
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Des solutions institutionnelles adaptées à vos objectifs
